금일 오후장 주식 테마동향 0621

오후장★테마동향

강세 테마: 전선, 전력설비, 정유, 자원개발, 윤활유, 종합상사, 미용기기, LPG(액화석유가스), 보톡스(보툴리눔톡신), 화장품, 통신, LNG(액화천연가스), 카지노, 전력저장장치(ESS), 해저터널(지하화/지하도로 등), 줄기세포, 리츠(REITs), 냉각시스템(액침냉각 등), 전기차(충전소/충전기), 치아 치료(임플란트 등), 조선, 손해보험 등...

약세 테마: 반도체 대표주(생산), 유리 기판, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 출산장려정책, 스마트카(SMART CAR), 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, 2차전지(장비), 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 스마트폰, 2차전지(생산), AI 챗봇(챗GPT 등), 자동차 대표주, 시스템반도체, 탄소나노튜브(CNT), 반도체 장비, 리비안(RIVIAN), 폴더블폰 등...





음식료업종: K-푸드 글로벌 흥행 지속 및 이른 폭염에 따른 빙과류 업체 2분기 실적 개선 전망 속 일부 관련주 상승
▷불닭볶음면, 냉동김밥 등 K-푸드의 글로벌 흥행이 지속되고 있는 가운데, 6월부터 때 이른 폭염이 이어지면서 빙과류 업체들의 2분기 실적이 크게 개선될 것으로 전망되고 있음. 기상청에 따르면, 지난 10일 올해 첫 폭염주의보가 발령됐으며, 이는 지난해보다 일주일 빠른 기록임.

▷LS증권은 최근 보고서를 통해 다음 달부터 9월까지 라니냐 영향권 진입이 예상되고 있다면서 우리나라를 비롯한 태평양 인접 아시아, 오세아니아 국가들은 평년 대비 폭염과 폭우 현상이 빈번해질 것으로 예상되며 1차적으로 냉방가전, 빙과류, 음료 등 수요 확대를 기대한다고 밝힘. 특히, 라니냐로 인한 무역풍과 제트기류 영향은 기온과 강수량 변화를 일으켜 농산물 작황에 영향을 주게 되는데, 전반적으로 식품 가격의 상방 압력이 확대되지만 중남미 동부 지역에서 주로 공급되는 설탕·커피 등은 작황 개선에 따른 상대적 가격이 안정될 수 있다며, 이에 설탕 원료 비중이 높은 빙과, 음료 등의 마진 개선도 기대할 수 있을 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 빙그레, 해태제과식품, 남양유업, 우양, 롯데웰푸드 등 일부 음식료업종 테마가 상승.


2차전지/ 전기차/ 리튬: 밸류에이션 부담 및 전방 수요 부진 등에 하락
▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 IRA 기대감은 선반영된 반면, 전방 전기차 수요 성장세 둔화로 관련 공급선의 가동률 조정과 메탈가 약세에 의한 판가 하락으로 인한 실적 부진 우려 확대 국면이라고 밝힘. 이로 인해 1년여 가까이 지속된 주가 조정에도 불구 밸류에이션 부담은 더 커진 상황으로 분석. 아울러 전방 수요 부진에 따른 OEM의 보수적 판매전략 변화와 메탈가격 반등 실패로 하반기에도 의미 있는 주가 반등을 자신하기 어려운 상황이라고 밝힘. 여기에 미국의 대선 이벤트도 한국 2차전지에 대해 변동성을 키우는 리스크라고 밝힘.

▷지난밤 美 증시에서는 테슬라(-1.78%), 리비안(-6.26%), 루시드 그룹(-1.17%) 등 전기차 업체들의 주가가 동반 하락.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 하나기술, 필옵틱스, 에코프로머티, SK아이이테크놀로지, 이닉스, HL만도, 광무, 미래나노텍 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.


아이폰: 中서 AI 아이폰 무산 위기 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시가 최근 강세에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 혼조세로 장을 마감한 가운데, 애플(-2.15%)이 중국에서 인공지능(AI)폰 출시가 무산될 위기라는 사실이 알려짐에 따라 약세를 보였음.

▷외신에 따르면, 애플이 AI 기능이 들어간 아이폰 출시를 앞두고 중국에서 협력 업체를 찾고 있다고 전해짐. 중국에서는 챗GPT 등 서구의 AI 모델을 사용할 수 없기 때문으로 애플은 중국 최대 검색업체 바이두, 알리바바 그룹, 스타트업 바이촨 AI 등 여러 중국 기업과 대화를 나눴지만, 차기 아이폰 모델 출시가 불과 몇 달 밖에 남지 않았음에도 아직 중국 업체와 거래 소식이 들리지 않고 있다고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 하이비젼시스템, 아이티엠반도체, LG이노텍, 비에이치, 프로텍 등 아이폰 테마가 하락.