2024.04.18(목), 오후장 테마동향

 

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 조선, 전선, 전력설비, 해저터널(지하화/지하도로 등), 조선기자재, NI(네트워크통합), 희귀금속(희토류 등), 줄기세포, 제대혈, LNG(액화천연가스), 여행, HBM(고대역폭메모리), 피팅(관이음쇠)/밸브, 비만치료제, 의료AI, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 인터넷 대표주, 스마트홈(홈네트워크), 원자력발전, 음원/음반, 재택근무/스마트워크, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 철강 주요종목, 반도체 장비 등...

약세 테마 : LPG(액화석유가스), 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 소모성자재구매대행(MRO), 도시가스 등...




▶뉴로모픽 반도체 : 인텔, 세계 최대 규모 '뉴로모픽 시스템' 공개 소식에 상승
▷언론에 따르면, 인텔이 세계 최대 뉴로모픽 시스템을 내놓은 것으로 알려짐. 코드명 '할라 포인트(Hala Point)'인 대규모 뉴로모픽 시스템은 최초로 샌디아 국립 연구소에 구축되었으며, 인텔 로이히 2(Loihi 2) 프로세서를 활용해 미래의 뇌 구조를 모방한 AI 연구 지원 및 현재 AI의 효율성 및 지속가능성과 관련된 과제를 해결하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 전해짐.

▷인텔 랩스의 뉴로모픽 컴퓨팅 랩을 담당하는 마이크 데이비스 디렉터는 "오늘날 AI 모델의 컴퓨팅 비용은 지속 불가능한 속도로 증가하고 있다. 업계에는 확장이 가능한 근본적으로 새로운 접근 방식이 필요하다"며, "이러한 이유로 인텔은 딥 러닝 효율성과 뇌와 유사한 새로운 학습 및 최적화 기능을 결합해 할라 포인트를 개발했다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 에이직랜드, 네패스아크, 앤씨앤 등 뉴로모픽 반도체 테마가 상승.

▶중국 소비 관련주 : 中 노동절 연휴 소비 기대감에 상승
▷언론에 따르면, 중국 내에서 노동절 연휴(5월 1∼5일)를 앞두고 항공권과 관광지 예약이 코로나19 사태 이전을 훨씬 웃돌면서 소비 기대감이 커지고 있음. 전일 온라인 서비스 앱인 종횡항공여행(Umetrip·유메트립)은 올해 노동절 연휴에 중국 내 항공권 주문이 작년보다 21%, 코로나19 사태 직전인 2019년보다 41% 늘었다고 확인했으며, 중국 최대 온라인 여행플랫폼 씨트립(携程)은 중국 내 현(縣)급 도시 호텔 예약률과 해당 도시 관광지 입장권 구매 예약률은 작년과 비교할 때 각각 +68%, +151% 증가했다고 밝힘.

▷아울러 중국 내 테마파크연구소 린환제 소장은 SCMP에 "중국 내 관광업이 코로나19 이전 수준으로 반등해 2019년을 상회할 것"이라고 전망했으며, 중국 내 여행 대기업인 푸싱(復星) 관광그룹의 차오밍룽 사장은 "노동절 연휴 수익 전망에 대해 낙관하고 있다"면서 "앞으로 2주간의 (항공권·호텔 등) 주문 상황이 중요하다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 브이티, 애경산업, 아모레퍼시픽, 한국화장품, 한국콜마, 모두투어, 하나투어, 롯데관광개발, 코텍, GKL, 토니모리, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 로스웰, 윙입푸드 등 화장품/여행/카지노/면세점/국내 상장 중국기업 등 중국 소비 관련주가 상승. 대한항공, 아시아나항공, 제주항공 등 항공/저가 항공사 테마는 국제유가 급락 영향 등도 호재로 작용.

▶로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) : 보스턴 다이내믹스, 새 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공개 소식에 상승
▷언론에 따르면, 현지시간으로 17일 현대차 계열사인 로봇 제조업체 보스턴 다이내믹스가 인간을 닮은 새로운 버전의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'(Atlas)를 공개. 새로운 '아틀라스'는 높은 압력을 가한 기름을 매개로 동작을 전달하는 기존의 유압 방식이 아닌 전기 구동 방식으로 설계됐으며, 새로운 아틀라스 로봇은 모기업인 현대차의 차세대 자동차 제조 공정에 투입될 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 보스턴 다이내믹스는 "아틀라스 전기 버전이 더 강하고 더 민첩하게 움직이도록 설계됐다"며 "인간의 폼팩터(form factor·외형)와 비슷할 수 있지만, 인간의 동작 범위에 제약받지 않고 작업을 완료하는 데 가장 효율적인 방식으로 움직인다"고 설명.

▷이 같은 소식에 제우스, 삼익THK, 싸이맥스, 이랜시스, 에브리봇, 엠로, 솔트룩스 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

▶증권 : 증시 강세 및 5개 증권사 당기순이익 전분기대비 흑자전환 전망 등에 상승
▷교보증권은 2024년 1분기 Coverage 5개 증권사(미래에셋증권, NH투자증권, 한국금융지주, 삼성증권, 키움증권)의 당기순이익은 약 9,888억원으로 전분기대비 흑자전환을, 전년동기에 비해서는 24.7% 감소할 것으로 예상. 이는 일평균 거래대금 상승으로 증권사 위탁매매수수료 증가가 예상되며, 전분기 시장 변동성 확대에 따른 채권 평가 손실 및 부동산PF 등 유가증권관련 대손충당금 반영에 따른 기저효과 때문으로 분석. 다만, 전년동기대비 이익이 감소하는 이유는 IB관련 이익 감소와 채권평가이익 축소에 기인한다고 언급.

▷한편, 최근 국내외 경기둔화 우려와 미국발 기준금리 인하 기대감 감소에 따른 금융시장 불확실성이 존재하긴 하지만, 현재 시장 유동성 및 국내 수출 증가로 인한 기업 실적 회복에 대한 기대감은 국내 주식시장에 활력을 줄 것으로 전망된다고 밝힘. 또한, 지난 몇 년 동안 증권사들이 노력해 온 사업다각화에 따른 수익성 상승 및 과거대비 높은 자본력을 바탕으로 대응력을 키워온 만큼, 자본시장 회복 시 실적개선이 가장 빠른 업종이 증권업이라고 설명.

▷금일 국내증시가 환율, 유가, 금리 상승이 진정된 모습을 보인 가운데 저가 매수세가 유입되며 코스피/코스닥지수 모두 2% 넘는 상승세를 기록중임. 특히, 양 시장에서 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되고 있음.

▷이와 관련 키움증권, NH투자증권, 한국금융지주, 한화투자증권 등 증권 테마가 상승.