2024.04.19(금), 오후장 테마동향

 

- 오후장★테마동향 -

강세 테마 : 윤활유, LPG(액화석유가스), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 해운, 도시가스, 항공기부품, 조선, 방위산업/전쟁 및 테러, 비철금속, 정유, 렌터카, 요소수, 자원개발 등...

약세 테마 : HBM(고대역폭메모리), 유리 기판, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, LED장비, 3D 낸드(NAND), 시스템반도체, 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 반도체 재료/부품, 반도체 대표주(생산), 의료AI, 전자파, 로봇(산업용/협동로봇 등), 갤럭시 부품주, 日 수출 규제(국산화 등), 증강현실(AR), OLED(유기 발광 다이오드), 2차전지(전고체), 무선충전기술, PCB(FPCB 등), 양자암호, 지능형로봇/인공지능(AI) 등...




▶증권 : 증시 약세 영향 및 증권사 부동산PF/해외 상업용 부동산 우려 지속 등에 하락
▷금일 국내증시가 美 금리 인하 기대감 후퇴, 이스라엘의 이란 보복 공격 소식 등이 전해지며 오전 장중 한때 3% 넘게 하락하기도 하는 등 크게 출렁였음. 오후 들어 코스피/코스닥지수는 낙폭을 다소 줄이는 모습. 외신에 따르면, 이스라엘이 발사한 미사일들이 이란내 목표물을 타격했으며, "이스라엘 미사일들이 이란의 한 장소를 타격했다고 미국 당국자가 확인했다"고 전해짐. 뉴욕 연은 총재 등 일부 Fed 위원들이 금리 인상 가능성을 배제하지 않고 있다고 발언하면서 美 금리인하 기대감이 후퇴한 가운데, 중동발 지정학적 불안이 더해지며 원/달러 환율이 급등하는 등 국내시장에서 투자심리가 악화되는 모습.

▷한편, 메리츠증권은 증권업에 대해 부동산PF 및 해외 상업용 부동산 관련 우려가 여전히 짙은 상황이라고 분석. 해당 우려가 완화되기 위해서는 유동성 리스크(= 단기 금융시장 위축) 및 신용 리스크(= 부동산 경기 위축) 해소가 필요하며, 유동성 리스크의 경우 자금조달 시장 양극화가 여전히 진행되고 있고, 신용 리스크의 경우 전국 매매가격지수가 하락세(3월 95.8; -0.1% MoM)를 지속하는 등 주택경기 상황 회복을 논하기엔 이른 것으로 판단.

▷이와 관련 유진투자증권, 다올투자증권, 키움증권, 한화투자증권 등 증권 테마가 하락.